Die Erträge eines Wertpapierfonds setzen sich aus Zinsen bzw. Dividenden und den realisierten Kursgewinnen zusammen. Bei einem Ausschüttungsfonds werden die Erträge einmal jährlich ausgeschüttet (Ausschüttung); bei einem Thesaurierungsfonds werden die Erträge reinvestiert. (Thesaurierung).